Hessen, Baden-Württemberg und der Bund investieren für ihre Pensionsrücklagen gemeinsam in einen Fonds mit Unternehmensanleihen

Die Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg sowie der Bund beauftragen ein Konsortium unter der Führung der DWS mit der Auflegung und Verwaltung eines Spezialfonds. Als indexbasierter Investmentfonds dient dabei ein sogenannter Alternative Investment Fund (AIF), mit dem Geld aus den Pensionsrücklagen für zukünftige Pensionsverpflichtungen gewinnbringend und zugleich zukunftssicher angelegt werden soll. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des europäischen Standards für klimaneutrale Finanzanlagen in Unternehmensanleihen, die in Euro geführt werden. Das von den beiden Bundesländern und dem Bund angestrebte Fondsvolumen liegt im Bereich von drei bis sechs Milliarden Euro.

Anleger des Fonds sind der Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, das Alterssparbuch Hessen genannte Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen, vertreten durch das Hessische Ministerium der Finanzen, sowie die Sondervermögen des Bundes und der Sozialversicherung, vertreten durch das Bundesministerium des Innern. Die Bundesbank wird die Fondsanteile für die Portfolios des Bundes und der Länder kaufen.

Die Errichtung des Index-Fonds erfolgt über ein deutsches Konsortium: Die DWS Investment GmbH übernimmt das Management und die Verwaltung des Fonds mit einer passiven Strategie. Als Partner fungieren dabei die DekaBank Deutsche Girozentrale als Verwahrstelle und STOXX Ltd., eine Tochtergesellschaft der Deutsche Börse Group, als Anbieter des nachhaltigen Indexkonzepts.

ZITAT HESSENS FINANZMINISTER PROFESSOR DR. R. ALEXANDER LORZ:

„Im Alterssparbuch Hessen, der Versorgungsrücklage unseres Landes, sind rund 7 Milliarden Euro angelegt. Das Land wird bis 2027 etwa zehn Prozent der Vermögenswerte in den neuen Fonds mit Unternehmensanleihen investieren. Damit setzen wir weiter konsequent auf eine breit gestreute Vermögensanlage, die dazu beiträgt, Anlagerisiken zu minimieren und die Anlageziele der Sicherheit, Rendite und Liquidität bestmöglich zu erreichen. Dies stärkt die Widerstandsfähigkeit unserer Rücklagen gegenüber Marktvolatilitäten. Gemeinsam mit Baden-Württemberg und dem Bund schaffen wir Synergien für eine stabile Finanzierung“, sagt Professor Dr. R. Alexander Lorz, Hessens Finanzminister.

ZITAT BADEN-WÜRTTEMBERGS FINANZMINISTER DR. DANYAL BAYAZ:

„Wir wollen langfristig vorsorgen und investieren deshalb auch langfristig. Der neue Fonds ergänzt unsere Anlagestrategie um europäische Unternehmensanleihen und streut die Risiken unserer Pensionsrücklagen noch breiter. Dabei verbinden wir langfristige Vorsorge mit nachhaltigem Investieren“, sagt Dr. Danyal Bayaz, Baden-Württembergs Finanzminister.

ZITAT CHIEF COMMERCIAL OFFICER DER DWS DIRK GÖRGEN:

„Mit dem neuen Spezialfonds schaffen Bund und Länder einen weiteren Baustein für die langfristige und breit diversifizierte Anlage ihrer Pensionsrücklagen. Als etablierter Partner institutioneller Investoren und einer der führenden europäischen Anbieter im passiven Segment bringen wir unsere umfassende Expertise in die Strukturierung und Verwaltung kundenspezifischer Spezialfonds ein. Wir freuen uns, die Finanzministerien von Baden-Württemberg und Hessen sowie das Bundesministerium des Innern bei diesem bedeutenden Vorhaben zu unterstützen“, sagt Dirk Görgen, Chief Commercial Officer der DWS.

ZITAT Mitglied des Vorstands der DekaBank Martin K. Müller:

„Wir freuen uns über das Vertrauen der Länder Baden-Württemberg und Hessen als auch des Bundes und sehen die Vergabe des Mandats als Anerkennung unserer langjährigen Erfahrung und unseres Qualitätsanspruchs in der strategischen Ausrichtung der DekaBank-Verwahrstelle als Bestandteil unseres Kerngeschäftes. Neue Technologien wie digitale Assets, die Blockchain/DLT sorgen für eine zusätzliche Dynamik im Verwahrstellengeschäft. Und auch hier sehen wir uns sehr gut aufgestellt“, sagt Martin K. Müller, Mitglied des Vorstands der DekaBank.

ZITAT General Manager bei STOXX Axel Lomholt:

„Wir freuen uns, gemeinsam mit der DWS eine maßgeschneiderte Indexlösung für das Fixed-Income-PAB-Mandat (Paris-Aligned Benchmark) der Bundesländer Baden-Württemberg und Hessen sowie des Bundesministeriums des Innern bereitzustellen. Dieses Mandat unterstreicht unsere Kompetenz als Anbieter innovativer Indexlösungen über verschiedene Anlageklassen hinweg und stärkt unsere Position im Bereich nachhaltiger Anlagelösungen. Gleichzeitig bekräftigt es unseren Anspruch, gemeinsam mit unseren Kunden individuelle und marktführende Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen zu entwickeln“, sagt Axel Lomholt, General Manager bei STOXX.“

Über STOXX
STOXX® und DAX® Indizes umfassen eine globale und umfangreiche Familie von mehr als 18,000 streng regelbasierten und transparenten Indizes. Bekannt für die führenden europäischen Aktienindizes EURO STOXX 50®, STOXX® Europe 600 und DAX®, besteht das Angebot an Indexlösungen aus Total-Market-, Benchmark-, Blue-Chip-, Nachhaltigkeits-, thematischen und faktorbasierten Indizes, die ein komplettes Spektrum von Welt-, Regional- und Ländermärkten abdecken. STOXX- und DAX-Indizes werden an mehr als 550 Unternehmen weltweit zu Benchmarking-Zwecken und als Basiswerte für ETFs, Futures und Optionen, strukturierte Produkte und passiv verwaltete Investmentfonds lizenziert. STOXX Ltd. gehört zur ISS STOXX Unternehmensgruppe und ist der Administrator der STOXX- und DAX-Indizes gemäß der europäischen Benchmark-Verordnung. stoxx.com

Über ISS STOXX
ISS STOXX bietet durch sein umfassendes Produktangebot, seine bewährte Expertise und seine hochwertigen Daten umsetzbare Erkenntnisse, die Kapitalmarktteilnehmer weltweit für ihre Entscheidungsfindung nutzen können. In den Bereichen Indizes, Investment Stewardship, Corporate Governance, Nachhaltigkeit und Fund Intelligence vertrauen institutionelle Anleger und Unternehmen auf uns, wenn es darum geht, Investitionen zu verwalten, ihre Governance-Praktiken zu stärken und neue Produkte auf den Markt zu bringen. ISS STOXX gehört zur Deutsche Börse Group und beschäftigt rund 4.000 Fachleute an 34 Standorten in 20 Ländern. Zu den Kunden von ISS STOXX zählen viele der weltweit führenden institutionellen Anleger und Unternehmensemittenten, die sich aufgrund der objektiven und vielfältigen Angebote an ISS STOXX wenden.

Haftungsausschluss:
STOXX Ltd., ISS STOXX GmbH, ISS STOXX Index GmbH, die Deutsche Börse Group und ihre Lizenzgeber, Researchpartner und Datenanbieter geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf Aktualität, Reihenfolge, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktfähigkeit, Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck ihrer Indexdaten und schließen jegliche Haftung im Zusammenhang damit aus. STOXX Ltd., ISS STOXX GmbH, ISS STOXX Index GmbH, die Deutsche Börse Group und ihre Lizenzgeber, Researchpartner und Datenanbieter bieten keine Anlageberatung durch die Veröffentlichung von Indizes oder durch damit verbundene Publikationen an. Keines ihrer Produkte oder Dienstleistungen empfiehlt, befürwortet, billigt oder äußert anderweitig eine Meinung zu Emittenten, Wertpapieren, Finanzprodukten oder Handelsstrategien. Vor allem die Aufnahme eines Unternehmens in einen Index, seine Gewichtung oder der Ausschluss eines Unternehmens aus einem Index reflektiert in keiner Weise eine Meinung von STOXX Ltd., ISS STOXX GmbH, ISS STOXX Index GmbH, der Deutsche Börse Group oder ihrer Lizenzgeber, Researchpartner und Datenanbieter über die Vorzüge des betreffenden Unternehmens und darf nicht als solche verstanden werden. Finanzinstrumente, die auf den STOXX®-Indizes, den DAX®-Indizes oder anderen von STOXX berechneten Indizes basieren, werden in keiner Weise von STOXX Ltd., ISS STOXX GmbH, ISS STOXX Index GmbH, der Deutsche Börse Group oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern und Datenanbietern gesponsert, befürwortet, verkauft oder beworben.